有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/25-2025/10/24)
| 2025年10月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,905,782,316円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,712,799円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,862,069,517円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,321,749口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,050.57円 |
| 2025年10月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,905,782,316円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,712,799円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,862,069,517円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,321,749口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,050.57円 |
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