有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/10/25-2024/04/24)
| 2024年4月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,555,837,161円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,358,630円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,531,478,531円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,864,204口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,431.47円 |
| 2024年4月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,555,837,161円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,358,630円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,531,478,531円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,864,204口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,431.47円 |
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