グローバルXグリーン・J-REIT ETF（2855）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月24日 | 2023年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,127,652 | 43,163,956 |
| 投資証券 | 1,824,684,900 | 3,988,092,950 |
| 未収配当金 | 7,176,155 | 20,195,102 |
| 前払金 | 273,000 | 413,000 |
| 差入委託証拠金 | 696,000 | 3,937,500 |
| 流動資産計 | 1,837,957,707 | 4,055,802,508 |
| 資産の部合計 | 1,837,957,707 | 4,055,802,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 216,330 | 889,350 |
| 未払金 | 209,160 | － |
| 未払収益分配金 | 5,622,600 | 17,051,188 |
| 未払受託者報酬 | 63,916 | 155,043 |
| 未払委託者報酬 | 421,894 | 1,023,409 |
| その他未払費用 | 164,175 | 895,713 |
| 流動負債計 | 6,698,075 | 20,014,703 |
| 負債の部合計 | 6,698,075 | 20,014,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,874,200,000 | 4,262,797,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,940,368 | -227,009,195 |
| （分配準備積立金） | 1,872,601 | 1,853,645 |
| 元本等合計 | 1,831,259,632 | 4,035,787,805 |
| 純資産の部合計 | 1,831,259,632 | 4,035,787,805 |
| 負債・純資産合計 | 1,837,957,707 | 4,055,802,508 |
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