- 有報資料
- 100項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/11-2023/01/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2022年7月末日 | 689,253,871 | - | 1.0392 | - |
| 8月末日 | 2,307,344,227 | - | 1.0191 | - |
| 9月末日 | 2,252,205,482 | - | 0.9158 | - |
| 10月末日 | 2,435,048,000 | - | 0.9285 | - |
| 11月末日 | 2,750,827,999 | - | 0.9765 | - |
| 12月末日 | 2,946,000,402 | - | 0.9704 | - |
| 第1計算期間末 (2023年1月10日) | 2,998,536,971 | 2,998,536,971 | 0.9878 | 0.9878 |
| 2023年1月末日 | 2,930,997,434 | - | 0.9872 | - |
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