有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/11-2023/07/10)
- 【提出】
- 2023/10/03 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 100項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2022年7月末日 | 689,253,871 | - | 1.0392 | - |
| 8月末日 | 2,307,344,227 | - | 1.0191 | - |
| 9月末日 | 2,252,205,482 | - | 0.9158 | - |
| 10月末日 | 2,435,048,000 | - | 0.9285 | - |
| 11月末日 | 2,750,827,999 | - | 0.9765 | - |
| 12月末日 | 2,946,000,402 | - | 0.9704 | - |
| 第1計算期間末 (2023年1月10日) | 2,998,536,971 | 2,998,536,971 | 0.9878 | 0.9878 |
| 2023年1月末日 | 2,930,997,434 | - | 0.9872 | - |
| 2月末日 | 2,795,086,001 | - | 0.9603 | - |
| 3月末日 | 2,589,302,769 | - | 0.9733 | - |
| 4月末日 | 2,611,639,965 | - | 0.9855 | - |
| 5月末日 | 2,460,209,878 | - | 0.9307 | - |
| 6月末日 | 2,395,695,228 | - | 0.9392 | - |
| 第2計算期間末 (2023年7月10日) | 2,187,481,293 | 2,187,481,293 | 0.9335 | 0.9335 |
| 7月末日 | 2,186,831,534 | - | 0.9384 | - |
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