有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/07/11-2025/01/10)
- 【提出】
- 2025/04/03 10:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 100項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2023年1月10日) | 2,998,536,971 | 2,998,536,971 | 0.9878 | 0.9878 |
| 第2計算期間末 (2023年7月10日) | 2,187,481,293 | 2,187,481,293 | 0.9335 | 0.9335 |
| 第3計算期間末 (2024年1月10日) | 1,832,650,553 | 1,832,650,553 | 0.9220 | 0.9220 |
| 2024年1月末日 | 1,824,208,778 | - | 0.8973 | - |
| 2月末日 | 1,764,773,297 | - | 0.8885 | - |
| 3月末日 | 1,770,089,424 | - | 0.9120 | - |
| 4月末日 | 1,715,115,924 | - | 0.8949 | - |
| 5月末日 | 1,621,817,002 | - | 0.8948 | - |
| 6月末日 | 1,618,169,259 | - | 0.9086 | - |
| 第4計算期間末 (2024年7月10日) | 1,619,728,730 | 1,623,290,445 | 0.9095 | 0.9115 |
| 7月末日 | 1,515,223,759 | - | 0.9519 | - |
| 8月末日 | 1,424,783,703 | - | 0.9773 | - |
| 9月末日 | 1,434,676,286 | - | 0.9974 | - |
| 10月末日 | 1,231,642,594 | - | 0.9960 | - |
| 11月末日 | 1,350,731,760 | - | 1.0484 | - |
| 12月末日 | 1,146,682,037 | - | 0.9872 | - |
| 第5計算期間末 (2025年1月10日) | 1,154,284,533 | 1,157,807,680 | 0.9829 | 0.9859 |
| 2025年1月末日 | 1,083,180,629 | - | 0.9857 | - |
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