有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/11-2024/01/10)
- 【提出】
- 2024/04/03 10:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 100項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2023年1月10日) | 2,998,536,971 | 2,998,536,971 | 0.9878 | 0.9878 |
| 2023年1月末日 | 2,930,997,434 | - | 0.9872 | - |
| 2月末日 | 2,795,086,001 | - | 0.9603 | - |
| 3月末日 | 2,589,302,769 | - | 0.9733 | - |
| 4月末日 | 2,611,639,965 | - | 0.9855 | - |
| 5月末日 | 2,460,209,878 | - | 0.9307 | - |
| 6月末日 | 2,395,695,228 | - | 0.9392 | - |
| 第2計算期間末 (2023年7月10日) | 2,187,481,293 | 2,187,481,293 | 0.9335 | 0.9335 |
| 7月末日 | 2,186,831,534 | - | 0.9384 | - |
| 8月末日 | 2,029,485,908 | - | 0.9098 | - |
| 9月末日 | 1,922,727,040 | - | 0.8628 | - |
| 10月末日 | 1,818,260,768 | - | 0.8444 | - |
| 11月末日 | 1,891,775,974 | - | 0.9028 | - |
| 12月末日 | 1,841,574,257 | - | 0.9265 | - |
| 第3計算期間末 (2024年1月10日) | 1,832,650,553 | 1,832,650,553 | 0.9220 | 0.9220 |
| 2024年1月末日 | 1,824,208,778 | - | 0.8973 | - |
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