有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/11-2023/01/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2022年7月末日 | 932,115,973 | - | 1.0367 | - |
| 8月末日 | 1,904,887,437 | - | 1.0403 | - |
| 9月末日 | 3,252,499,924 | - | 0.9675 | - |
| 10月末日 | 3,875,791,065 | - | 1.0109 | - |
| 11月末日 | 4,161,439,401 | - | 1.0107 | - |
| 12月末日 | 4,104,214,562 | - | 0.9691 | - |
| 第1計算期間末 (2023年1月10日) | 4,199,268,516 | 4,199,268,516 | 0.9855 | 0.9855 |
| 2023年1月末日 | 4,193,270,654 | - | 0.9810 | - |
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