有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/07/11-2025/01/10)
- 【提出】
- 2025/04/03 10:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 100項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2023年1月10日) | 4,199,268,516 | 4,199,268,516 | 0.9855 | 0.9855 |
| 第2計算期間末 (2023年7月10日) | 4,030,361,060 | 4,053,732,842 | 1.0347 | 1.0407 |
| 第3計算期間末 (2024年1月10日) | 3,274,871,593 | 3,287,222,477 | 1.0606 | 1.0646 |
| 2024年1月末日 | 3,069,310,953 | - | 1.0532 | - |
| 2月末日 | 3,232,258,239 | - | 1.0657 | - |
| 3月末日 | 3,165,737,110 | - | 1.1037 | - |
| 4月末日 | 3,051,406,081 | - | 1.1213 | - |
| 5月末日 | 2,927,192,052 | - | 1.1287 | - |
| 6月末日 | 2,682,625,583 | - | 1.1748 | - |
| 第4計算期間末 (2024年7月10日) | 2,682,633,732 | 2,703,088,883 | 1.1803 | 1.1893 |
| 7月末日 | 2,706,314,217 | - | 1.1678 | - |
| 8月末日 | 2,653,507,461 | - | 1.1552 | - |
| 9月末日 | 2,550,394,318 | - | 1.1712 | - |
| 10月末日 | 2,308,409,136 | - | 1.2442 | - |
| 11月末日 | 2,385,815,655 | - | 1.2820 | - |
| 12月末日 | 2,529,433,521 | - | 1.2614 | - |
| 第5計算期間末 (2025年1月10日) | 2,506,599,722 | 2,518,625,074 | 1.2507 | 1.2567 |
| 2025年1月末日 | 2,391,599,190 | - | 1.2299 | - |
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