有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/11-2023/07/10)
- 【提出】
- 2023/10/03 9:06
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 100項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2022年7月末日 | 932,115,973 | - | 1.0367 | - |
| 8月末日 | 1,904,887,437 | - | 1.0403 | - |
| 9月末日 | 3,252,499,924 | - | 0.9675 | - |
| 10月末日 | 3,875,791,065 | - | 1.0109 | - |
| 11月末日 | 4,161,439,401 | - | 1.0107 | - |
| 12月末日 | 4,104,214,562 | - | 0.9691 | - |
| 第1計算期間末 (2023年1月10日) | 4,199,268,516 | 4,199,268,516 | 0.9855 | 0.9855 |
| 2023年1月末日 | 4,193,270,654 | - | 0.9810 | - |
| 2月末日 | 4,180,521,742 | - | 0.9925 | - |
| 3月末日 | 4,125,780,586 | - | 0.9957 | - |
| 4月末日 | 4,269,585,890 | - | 1.0180 | - |
| 5月末日 | 4,082,401,444 | - | 1.0004 | - |
| 6月末日 | 4,155,574,745 | - | 1.0601 | - |
| 第2計算期間末 (2023年7月10日) | 4,030,361,060 | 4,053,732,842 | 1.0347 | 1.0407 |
| 7月末日 | 4,081,734,026 | - | 1.0333 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
