有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/11-2024/01/10)
- 【提出】
- 2024/04/03 10:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 100項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2023年1月10日) | 4,199,268,516 | 4,199,268,516 | 0.9855 | 0.9855 |
| 2023年1月末日 | 4,193,270,654 | - | 0.9810 | - |
| 2月末日 | 4,180,521,742 | - | 0.9925 | - |
| 3月末日 | 4,125,780,586 | - | 0.9957 | - |
| 4月末日 | 4,269,585,890 | - | 1.0180 | - |
| 5月末日 | 4,082,401,444 | - | 1.0004 | - |
| 6月末日 | 4,155,574,745 | - | 1.0601 | - |
| 第2計算期間末 (2023年7月10日) | 4,030,361,060 | 4,053,732,842 | 1.0347 | 1.0407 |
| 7月末日 | 4,081,734,026 | - | 1.0333 | - |
| 8月末日 | 4,027,569,787 | - | 1.0381 | - |
| 9月末日 | 3,895,460,766 | - | 1.0026 | - |
| 10月末日 | 3,528,600,885 | - | 0.9826 | - |
| 11月末日 | 3,355,150,987 | - | 1.0508 | - |
| 12月末日 | 3,247,802,361 | - | 1.0518 | - |
| 第3計算期間末 (2024年1月10日) | 3,274,871,593 | 3,287,222,477 | 1.0606 | 1.0646 |
| 2024年1月末日 | 3,069,310,953 | - | 1.0532 | - |
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