有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/11-2023/07/10)
- 【提出】
- 2023/10/03 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 100項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2022年7月末日 | 282,510,017 | - | 1.0354 | - |
| 8月末日 | 534,376,716 | - | 1.0389 | - |
| 9月末日 | 1,093,015,748 | - | 0.9636 | - |
| 10月末日 | 1,295,166,244 | - | 1.0072 | - |
| 11月末日 | 1,401,303,214 | - | 1.0076 | - |
| 12月末日 | 1,372,075,889 | - | 0.9661 | - |
| 第1特定期間末 (2023年1月10日) | 1,405,280,153 | 1,405,280,153 | 0.9823 | 0.9823 |
| 2023年1月末日 | 1,399,272,604 | - | 0.9781 | - |
| 2月末日 | 1,391,866,326 | - | 0.9897 | - |
| 3月末日 | 1,333,977,924 | - | 0.9932 | - |
| 4月末日 | 1,354,878,660 | - | 1.0153 | - |
| 5月末日 | 1,305,982,971 | - | 0.9971 | - |
| 6月末日 | 1,321,894,197 | - | 1.0551 | - |
| 第2特定期間末 (2023年7月10日) | 1,268,107,098 | 1,269,332,451 | 1.0349 | 1.0359 |
| 7月末日 | 1,220,234,598 | - | 1.0336 | - |
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