有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/11-2024/01/10)
- 【提出】
- 2024/04/03 10:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 100項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2023年1月10日) | 1,405,280,153 | 1,405,280,153 | 0.9823 | 0.9823 |
| 2023年1月末日 | 1,399,272,604 | - | 0.9781 | - |
| 2月末日 | 1,391,866,326 | - | 0.9897 | - |
| 3月末日 | 1,333,977,924 | - | 0.9932 | - |
| 4月末日 | 1,354,878,660 | - | 1.0153 | - |
| 5月末日 | 1,305,982,971 | - | 0.9971 | - |
| 6月末日 | 1,321,894,197 | - | 1.0551 | - |
| 第2特定期間末 (2023年7月10日) | 1,268,107,098 | 1,269,332,451 | 1.0349 | 1.0359 |
| 7月末日 | 1,220,234,598 | - | 1.0336 | - |
| 8月末日 | 1,101,713,215 | - | 1.0331 | - |
| 9月末日 | 995,716,075 | - | 0.9969 | - |
| 10月末日 | 886,283,037 | - | 0.9769 | - |
| 11月末日 | 904,663,798 | - | 1.0436 | - |
| 12月末日 | 722,660,411 | - | 1.0436 | - |
| 第3特定期間末 (2024年1月10日) | 727,932,240 | 731,394,434 | 1.0513 | 1.0563 |
| 2024年1月末日 | 721,431,129 | - | 1.0439 | - |
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