有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/07/11-2025/01/10)
- 【提出】
- 2025/04/03 10:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 100項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2023年1月10日) | 1,405,280,153 | 1,405,280,153 | 0.9823 | 0.9823 |
| 第2特定期間末 (2023年7月10日) | 1,268,107,098 | 1,269,332,451 | 1.0349 | 1.0359 |
| 第3特定期間末 (2024年1月10日) | 727,932,240 | 731,394,434 | 1.0513 | 1.0563 |
| 2024年1月末日 | 721,431,129 | - | 1.0439 | - |
| 2月末日 | 703,988,292 | - | 1.0554 | - |
| 3月末日 | 722,057,126 | - | 1.0876 | - |
| 4月末日 | 645,319,810 | - | 1.1000 | - |
| 5月末日 | 603,926,265 | - | 1.0966 | - |
| 6月末日 | 623,570,644 | - | 1.1311 | - |
| 第4特定期間末 (2024年7月10日) | 650,832,778 | 656,566,642 | 1.1351 | 1.1451 |
| 7月末日 | 596,815,314 | - | 1.1234 | - |
| 8月末日 | 587,983,018 | - | 1.1058 | - |
| 9月末日 | 589,212,510 | - | 1.1110 | - |
| 10月末日 | 591,546,622 | - | 1.1696 | - |
| 11月末日 | 634,161,246 | - | 1.1950 | - |
| 12月末日 | 646,484,447 | - | 1.1669 | - |
| 第5特定期間末 (2025年1月10日) | 638,453,815 | 643,993,243 | 1.1526 | 1.1626 |
| 2025年1月末日 | 637,896,953 | - | 1.1336 | - |
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