有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/11-2026/01/13)
- 【提出】
- 2026/04/06 10:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 100項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2023年1月10日) | 1,405,280,153 | 1,405,280,153 | 0.9823 | 0.9823 |
| 第2特定期間末 (2023年7月10日) | 1,268,107,098 | 1,269,332,451 | 1.0349 | 1.0359 |
| 第3特定期間末 (2024年1月10日) | 727,932,240 | 731,394,434 | 1.0513 | 1.0563 |
| 第4特定期間末 (2024年7月10日) | 650,832,778 | 656,566,642 | 1.1351 | 1.1451 |
| 第5特定期間末 (2025年1月10日) | 638,453,815 | 643,993,243 | 1.1526 | 1.1626 |
| 2025年1月末日 | 637,896,953 | - | 1.1336 | - |
| 2月末日 | 558,967,510 | - | 1.0940 | - |
| 3月末日 | 584,357,413 | - | 1.1446 | - |
| 4月末日 | 567,899,797 | - | 1.1335 | - |
| 5月末日 | 565,542,292 | - | 1.1278 | - |
| 6月末日 | 537,477,603 | - | 1.1292 | - |
| 第6特定期間末 (2025年7月10日) | 531,332,746 | 536,092,732 | 1.1162 | 1.1262 |
| 7月末日 | 509,609,143 | - | 1.1449 | - |
| 8月末日 | 504,868,705 | - | 1.1331 | - |
| 9月末日 | 537,048,713 | - | 1.1463 | - |
| 10月末日 | 553,715,524 | - | 1.1616 | - |
| 11月末日 | 572,790,312 | - | 1.2002 | - |
| 12月末日 | 575,649,085 | - | 1.1858 | - |
| 第7特定期間末 (2026年1月13日) | 564,730,784 | 569,503,993 | 1.1831 | 1.1931 |
| 2026年1月末日 | 559,391,201 | - | 1.2043 | - |
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