剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期 特定期間(自 2025年4月29日至 2025年10月28日)	第8期 特定期間(自 2025年10月29日至 2026年4月28日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,879,739	730,975
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,237,580	40,229,598
剰余金増加額又は欠損金減少額		38,714	599,226
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,714	599,226
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,065,995	2,627,060
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,065,995	2,627,060
分配金		28,908,454	26,414,018
期末剰余金又は期末欠損金(△)		40,229,598	50,949,172

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,100,000	277,667	277,667	175,000	3,137,790	847,816	4,160,606	5,538,274

e border="0" width="640">(単位:千円)株 主 資 本資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資本
合計資本

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1)配当金の総額              2,500,575円
2)配当の原資                 利益剰余金
3)1株当たり配当額                2.31円

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#4 注記表（連結）

10,193円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">期   別

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.現金・預金  5,454,528 5,584,5262.前払費用  69,182 97,1673.未収委託者報酬  756,629 592,1084.未収運用受託報酬  489,494 583,8375.その他  28,812 26,416流動資産計  6,798,648 6,884,056Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  100,183 132,005(1)建物※153,959 49,166 (2)器具備品※146,174 82,794 (3)その他※150 44 2.無形固定資産  51,975 45,726(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 40,444 25,663 (3)ソフトウェア仮勘定 8,668 17,200 3.投資その他の資産  412,303 405,410(1)投資有価証券 41,389 32,446 (2)長期差入保証金 89,090 87,326 (3)繰延税金資産 237,131 226,927 (4)長期前払費用 44,692 58,710 固定資産計  564,462 583,141資産合計  7,363,110 7,467,198 

		前事業年度(2025年3月31日現在)		当事業年度(2026年3月31日現在)
1.資本金			1,100,000		1,100,000
2.資本剰余金			277,667		277,667
(1)資本準備金		277,667		277,667
3.利益剰余金			4,353,829		4,611,756
(1)利益準備金		175,000		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790		3,137,790
繰越利益剰余金		1,041,039		1,298,966
株主資本計			5,731,497		5,989,424

e border="0" width="584">  前事業年度
(2025年3月31日現在)当事業年度

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	47,960,835	38,315,065
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	167,017	248,685

e border="0" width="606">    (単位 : 円)  対象年月日(2025年10月28日現在)(2026年4月28日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン19,144,96315,639,031  国債証券28,982,65222,924,418  未収利息237301  流動資産合計48,127,85238,563,750 資産合計48,127,85238,563,750負債の部   負債合計--純資産の部   元本等    元本47,960,83538,315,065  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)167,017248,685  元本等合計48,127,85238,563,750 純資産合計48,127,85238,563,750負債純資産合計48,127,85238,563,750 
(2)注記表

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