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【提出】: 2026/07/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第7期特定期間 (自 2025年4月29日至 2025年10月28日)	第8期特定期間 (自 2025年10月29日至 2026年4月28日)
営業収益
	受取配当金	49,330,857	45,208,032
	受取利息	109,944	119,077
	有価証券売買等損益	37,129,917	10,467,913
	営業収益合計	86,570,718	55,795,022
営業費用
	受託者報酬	502,731	450,079
	委託者報酬	17,009,182	15,227,565
	その他費用	251,313	224,977
	営業費用合計	17,763,226	15,902,621
営業利益		68,807,492	39,892,401
経常利益		68,807,492	39,892,401
当期純利益		68,807,492	39,892,401
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,879,739	730,975
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,237,580	40,229,598
剰余金増加額又は欠損金減少額		38,714	599,226
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,714	599,226
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,065,995	2,627,060
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,065,995	2,627,060
分配金		28,908,454	26,414,018
期末剰余金又は期末欠損金(△)		40,229,598	50,949,172

開示資料

決算

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