有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/05/01-2024/10/28)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 特定期間 (自 2023年10月31日 至 2024年4月30日) | 第5期 特定期間 (自 2024年5月1日 至 2024年10月28日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 136,855,548 | 102,807,903 | |
| 受取利息 | 8,006 | 102,721 | |
| 有価証券売買等損益 | △51,140,936 | △80,165,557 | |
| 営業収益合計 | 85,722,618 | 22,745,067 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 23,824 | - | |
| 受託者報酬 | 1,338,269 | 1,106,729 | |
| 委託者報酬 | 45,278,026 | 37,444,219 | |
| その他費用 | 669,078 | 553,305 | |
| 営業費用合計 | 47,309,197 | 39,104,253 | |
| 営業利益 | 38,413,421 | △16,359,186 | |
| 経常利益 | 38,413,421 | △16,359,186 | |
| 当期純利益 | 38,413,421 | △16,359,186 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 51,699 | △33,815,741 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △26,517,351 | △65,185,651 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 571,033 | 50,356,073 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 571,033 | 50,356,073 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 206,391 | 6,662 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 206,391 | 6,662 | |
| 分配金 | 77,394,664 | 52,089,118 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,185,651 | △49,468,803 | |
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