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【提出】: 2025/01/24 10:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第4期特定期間 (自 2023年10月31日至 2024年4月30日)	第5期特定期間 (自 2024年5月1日至 2024年10月28日)
営業収益
	受取配当金	136,855,548	102,807,903
	受取利息	8,006	102,721
	有価証券売買等損益	△51,140,936	△80,165,557
	営業収益合計	85,722,618	22,745,067
営業費用
	支払利息	23,824	-
	受託者報酬	1,338,269	1,106,729
	委託者報酬	45,278,026	37,444,219
	その他費用	669,078	553,305
	営業費用合計	47,309,197	39,104,253
営業利益		38,413,421	△16,359,186
経常利益		38,413,421	△16,359,186
当期純利益		38,413,421	△16,359,186
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		51,699	△33,815,741
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△26,517,351	△65,185,651
剰余金増加額又は欠損金減少額		571,033	50,356,073
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	571,033	50,356,073
剰余金減少額又は欠損金増加額		206,391	6,662
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	206,391	6,662
分配金		77,394,664	52,089,118
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△65,185,651	△49,468,803

開示資料

決算

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