有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/27-2022/10/28)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 特定期間 (自 2022年7月27日 至 2022年10月28日) | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,970,519 | |
| 受取利息 | 34 | |
| 有価証券売買等損益 | 468,080 | |
| 営業収益合計 | 6,438,633 | |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,273 | |
| 受託者報酬 | 37,749 | |
| 委託者報酬 | 1,277,125 | |
| その他費用 | 18,841 | |
| 営業費用合計 | 1,336,988 | |
| 営業利益 | 5,101,645 | |
| 経常利益 | 5,101,645 | |
| 当期純利益 | 5,101,645 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,348,475 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,348,475 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | |
| 分配金 | 3,340,531 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,109,589 | |
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