有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/29-2023/10/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 特定期間 (自 2022年10月29日 至 2023年4月28日) | 第3期 特定期間 (自 2023年4月29日 至 2023年10月30日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 39,197,145 | 106,652,894 | |
| 受取利息 | 249 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △21,008,907 | △52,627,616 | |
| 営業収益合計 | 18,188,487 | 54,025,278 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,383 | 59,556 | |
| 受託者報酬 | 275,070 | 840,770 | |
| 委託者報酬 | 9,306,533 | 28,446,078 | |
| その他費用 | 137,472 | 420,327 | |
| 営業費用合計 | 9,734,458 | 29,766,731 | |
| 営業利益 | 8,454,029 | 24,258,547 | |
| 経常利益 | 8,454,029 | 24,258,547 | |
| 当期純利益 | 8,454,029 | 24,258,547 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,365 | 54,281 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,109,589 | 5,287,925 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,817,807 | 7,218,800 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 18,793 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,817,807 | 7,200,007 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,145 | 34,785 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,145 | 34,785 | |
| 分配金 | 22,012,990 | 63,193,557 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,287,925 | △26,517,351 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
