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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/29-2025/04/28)

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【提出】: 2025/07/25 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5期特定期間 (自 2024年5月1日至 2024年10月28日)	第6期特定期間 (自 2024年10月29日至 2025年4月28日)
営業収益
	受取配当金	102,807,903	57,362,551
	受取利息	102,721	84,295
	有価証券売買等損益	△80,165,557	52,796,864
	営業収益合計	22,745,067	110,243,710
営業費用
	受託者報酬	1,106,729	563,250
	委託者報酬	37,444,219	19,056,398
	その他費用	553,305	281,555
	営業費用合計	39,104,253	19,901,203
営業利益		△16,359,186	90,342,507
経常利益		△16,359,186	90,342,507
当期純利益		△16,359,186	90,342,507
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△33,815,741	2,796,717
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△65,185,651	△49,468,803
剰余金増加額又は欠損金減少額		50,356,073	2,729,974
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,356,073	2,685,209
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	44,765
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,662	168,500
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	168,500
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,662	-
分配金		52,089,118	33,400,881
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△49,468,803	7,237,580

開示資料

決算

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