有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/29-2023/04/28)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 特定期間 (自 2022年7月27日 至 2022年10月28日) | 第2期 特定期間 (自 2022年10月29日 至 2023年4月28日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,970,519 | 39,197,145 | |
| 受取利息 | 34 | 249 | |
| 有価証券売買等損益 | 468,080 | △21,008,907 | |
| 営業収益合計 | 6,438,633 | 18,188,487 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,273 | 15,383 | |
| 受託者報酬 | 37,749 | 275,070 | |
| 委託者報酬 | 1,277,125 | 9,306,533 | |
| その他費用 | 18,841 | 137,472 | |
| 営業費用合計 | 1,336,988 | 9,734,458 | |
| 営業利益 | 5,101,645 | 8,454,029 | |
| 経常利益 | 5,101,645 | 8,454,029 | |
| 当期純利益 | 5,101,645 | 8,454,029 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 13,365 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 3,109,589 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,348,475 | 15,817,807 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,348,475 | 15,817,807 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 67,145 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 67,145 | |
| 分配金 | 3,340,531 | 22,012,990 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,109,589 | 5,287,925 | |
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