有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/29-2025/10/28)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 特定期間 (自 2024年10月29日 至 2025年4月28日) | 第7期 特定期間 (自 2025年4月29日 至 2025年10月28日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 57,362,551 | 49,330,857 | |
| 受取利息 | 84,295 | 109,944 | |
| 有価証券売買等損益 | 52,796,864 | 37,129,917 | |
| 営業収益合計 | 110,243,710 | 86,570,718 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 563,250 | 502,731 | |
| 委託者報酬 | 19,056,398 | 17,009,182 | |
| その他費用 | 281,555 | 251,313 | |
| 営業費用合計 | 19,901,203 | 17,763,226 | |
| 営業利益 | 90,342,507 | 68,807,492 | |
| 経常利益 | 90,342,507 | 68,807,492 | |
| 当期純利益 | 90,342,507 | 68,807,492 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,796,717 | 2,879,739 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △49,468,803 | 7,237,580 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,729,974 | 38,714 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,685,209 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,765 | 38,714 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 168,500 | 4,065,995 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 168,500 | 4,065,995 | |
| 分配金 | 33,400,881 | 28,908,454 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,237,580 | 40,229,598 | |
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