有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/22-2023/02/07)
【アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 2月 7日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 6,224,858 | |||
| 投資信託受益証券 | 296,851,830 | |||
| 流動資産合計 | 303,076,688 | |||
| 資産合計 | 303,076,688 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 26,631 | |||
| 未払委託者報酬 | 887,590 | |||
| 未払利息 | 17 | |||
| その他未払費用 | 89,600 | |||
| 流動負債合計 | 1,003,838 | |||
| 負債合計 | 1,003,838 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 316,272,459 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,199,609 | |||
| 元本等合計 | 302,072,850 | |||
| 純資産合計 | 302,072,850 | |||
| 負債純資産合計 | 303,076,688 | |||
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