有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/08-2024/08/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2024年 2月 7日現在) | 第4期 (2024年 8月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,259,880 | 4,842,083 |
| 投資信託受益証券 | 209,818,530 | 166,607,061 |
| 未収入金 | 8,810,000 | - |
| 未収利息 | - | 15 |
| 流動資産合計 | 233,888,410 | 171,449,159 |
| 資産合計 | 233,888,410 | 171,449,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,670,000 | - |
| 未払解約金 | 12,756,255 | - |
| 未払受託者報酬 | 48,542 | 26,549 |
| 未払委託者報酬 | 1,618,106 | 884,826 |
| 未払利息 | 43 | - |
| その他未払費用 | 163,389 | 89,325 |
| 流動負債合計 | 21,256,335 | 1,000,700 |
| 負債合計 | 21,256,335 | 1,000,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 226,406,171 | 184,141,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,774,096 | △13,693,249 |
| 元本等合計 | 212,632,075 | 170,448,459 |
| 純資産合計 | 212,632,075 | 170,448,459 |
| 負債純資産合計 | 233,888,410 | 171,449,159 |
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