有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/08-2023/08/07)
【アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 2月 7日現在) | 第2期 (2023年 8月 7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,224,858 | 7,972,380 | |||
| 投資信託受益証券 | 296,851,830 | 335,540,949 | |||
| 流動資産合計 | 303,076,688 | 343,513,329 | |||
| 資産合計 | 303,076,688 | 343,513,329 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 26,631 | 46,470 | |||
| 未払委託者報酬 | 887,590 | 1,548,820 | |||
| 未払利息 | 17 | 22 | |||
| その他未払費用 | 89,600 | 112,662 | |||
| 流動負債合計 | 1,003,838 | 1,707,974 | |||
| 負債合計 | 1,003,838 | 1,707,974 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 316,272,459 | 365,786,931 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,199,609 | △23,981,576 | |||
| 元本等合計 | 302,072,850 | 341,805,355 | |||
| 純資産合計 | 302,072,850 | 341,805,355 | |||
| 負債純資産合計 | 303,076,688 | 343,513,329 | |||
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