有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/08-2024/02/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2023年 8月 7日現在) | 第3期 (2024年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,972,380 | 15,259,880 |
| 投資信託受益証券 | 335,540,949 | 209,818,530 |
| 未収入金 | - | 8,810,000 |
| 流動資産合計 | 343,513,329 | 233,888,410 |
| 資産合計 | 343,513,329 | 233,888,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 6,670,000 |
| 未払解約金 | - | 12,756,255 |
| 未払受託者報酬 | 46,470 | 48,542 |
| 未払委託者報酬 | 1,548,820 | 1,618,106 |
| 未払利息 | 22 | 43 |
| その他未払費用 | 112,662 | 163,389 |
| 流動負債合計 | 1,707,974 | 21,256,335 |
| 負債合計 | 1,707,974 | 21,256,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 365,786,931 | 226,406,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,981,576 | △13,774,096 |
| 元本等合計 | 341,805,355 | 212,632,075 |
| 純資産合計 | 341,805,355 | 212,632,075 |
| 負債純資産合計 | 343,513,329 | 233,888,410 |
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