有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/08-2024/02/07)
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジなし)
| 2024年 2月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 94,204,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,322 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,136,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 84,135,640 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1189 | 円 |