有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/08-2026/02/09)
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジなし)
2026年 2月27日現在
2026年 2月27日現在
| Ⅰ 資産総額 | 134,368,996 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,148 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,275,848 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 99,288,684 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3524 | 円 |