有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/08-2025/08/07)
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジなし)
2025年 8月29日現在
2025年 8月29日現在
| Ⅰ 資産総額 | 121,707,033 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,464 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,624,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 99,467,976 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2228 | 円 |