有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/08-2024/08/07)
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジなし)
| 2024年 8月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 72,155,920 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,105,228 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 64,072,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1254 | 円 |