- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/29-2023/07/25)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) | 1口当たり 純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2022年 7月末日 | 77 | - | 1.0000 | - | |
| 2022年 8月末日 | 179 | - | 1.0396 | - | |
| 2022年 9月末日 | 344 | - | 1.0385 | - | |
| 2022年10月末日 | 908 | - | 1.0739 | - | |
| 2022年11月末日 | 1,602 | - | 1.0199 | - | |
| 2022年12月末日 | 2,383 | - | 0.9494 | - | |
| 2023年 1月末日 | 3,122 | - | 0.9146 | - | |
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