半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/26-2024/07/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月25日) | 6,710 | 6,710 | 1.1282 | 1.1282 |
| 2023年 1月末日 | 3,122 | ― | 0.9146 | ― | |
| 2月末日 | 3,749 | ― | 0.9309 | ― | |
| 3月末日 | 4,255 | ― | 0.9077 | ― | |
| 4月末日 | 4,722 | ― | 0.9565 | ― | |
| 5月末日 | 5,449 | ― | 1.0505 | ― | |
| 6月末日 | 6,342 | ― | 1.1301 | ― | |
| 7月末日 | 6,961 | ― | 1.1297 | ― | |
| 8月末日 | 7,715 | ― | 1.1729 | ― | |
| 9月末日 | 8,563 | ― | 1.2059 | ― | |
| 10月末日 | 8,660 | ― | 1.1900 | ― | |
| 11月末日 | 9,343 | ― | 1.2426 | ― | |
| 12月末日 | 9,935 | ― | 1.2864 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 11,470 | ― | 1.3664 | ― | |
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