有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/29-2023/07/25)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) | 1口当たり 純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2023年 7月25日) | 6,710 | 6,710 | 1.1282 | 1.1282 |
| 2022年 7月末日 | 77 | - | 1.0000 | - | |
| 2022年 8月末日 | 179 | - | 1.0396 | - | |
| 2022年 9月末日 | 344 | - | 1.0385 | - | |
| 2022年10月末日 | 908 | - | 1.0739 | - | |
| 2022年11月末日 | 1,602 | - | 1.0199 | - | |
| 2022年12月末日 | 2,383 | - | 0.9494 | - | |
| 2023年 1月末日 | 3,122 | - | 0.9146 | - | |
| 2023年 2月末日 | 3,749 | - | 0.9309 | - | |
| 2023年 3月末日 | 4,255 | - | 0.9077 | - | |
| 2023年 4月末日 | 4,722 | - | 0.9565 | - | |
| 2023年 5月末日 | 5,449 | - | 1.0505 | - | |
| 2023年 6月末日 | 6,342 | - | 1.1301 | - | |
| 2023年 7月末日 | 6,961 | - | 1.1297 | - | |
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