有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/26-2025/07/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月25日) | 6,710 | 6,710 | 1.1282 | 1.1282 |
| 第2計算期間末 | (2024年 7月25日) | 19,789 | 19,789 | 1.6661 | 1.6661 |
| 第3計算期間末 | (2025年 7月25日) | 17,968 | 17,968 | 1.6077 | 1.6077 |
| 2024年 7月末日 | 19,830 | ― | 1.6863 | ― | |
| 8月末日 | 18,323 | ― | 1.6055 | ― | |
| 9月末日 | 19,200 | ― | 1.6614 | ― | |
| 10月末日 | 19,425 | ― | 1.6631 | ― | |
| 11月末日 | 18,696 | ― | 1.6050 | ― | |
| 12月末日 | 19,179 | ― | 1.6522 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 17,578 | ― | 1.5206 | ― | |
| 2月末日 | 16,155 | ― | 1.4436 | ― | |
| 3月末日 | 17,165 | ― | 1.5370 | ― | |
| 4月末日 | 16,902 | ― | 1.5133 | ― | |
| 5月末日 | 17,413 | ― | 1.5584 | ― | |
| 6月末日 | 17,870 | ― | 1.6033 | ― | |
| 7月末日 | 17,892 | ― | 1.6046 | ― | |
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