半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/29-2023/07/25)

【提出】
2023/04/27 9:10
【資料】
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【項目】
18項目
①【純資産の推移】
期年月日純資産総額
(百万円)		1口当たり
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
 2022年 7月末日46-1.0000-
 2022年 8月末日104-1.0619-
 2022年 9月末日183-0.9750-
 2022年10月末日327-0.9083-
 2022年11月末日598-0.8707-
 2022年12月末日1,230-0.8608-
 2023年 1月末日1,671-0.9314-

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