有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/26-2025/07/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月25日) | 3,330 | 3,330 | 1.0601 | 1.0601 |
| 第2計算期間末 | (2024年 7月25日) | 6,055 | 6,055 | 1.1527 | 1.1527 |
| 第3計算期間末 | (2025年 7月25日) | 6,121 | 6,121 | 1.1956 | 1.1956 |
| 2024年 7月末日 | 6,038 | ― | 1.1641 | ― | |
| 8月末日 | 5,704 | ― | 1.1411 | ― | |
| 9月末日 | 5,870 | ― | 1.1518 | ― | |
| 10月末日 | 5,963 | ― | 1.1773 | ― | |
| 11月末日 | 5,710 | ― | 1.1366 | ― | |
| 12月末日 | 6,094 | ― | 1.2245 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,975 | ― | 1.2003 | ― | |
| 2月末日 | 5,853 | ― | 1.1683 | ― | |
| 3月末日 | 5,707 | ― | 1.1364 | ― | |
| 4月末日 | 4,884 | ― | 0.9680 | ― | |
| 5月末日 | 5,329 | ― | 1.0420 | ― | |
| 6月末日 | 5,517 | ― | 1.0738 | ― | |
| 7月末日 | 6,113 | ― | 1.1966 | ― | |
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