有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/29-2023/07/25)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) | 1口当たり 純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2023年 7月25日) | 3,330 | 3,330 | 1.0601 | 1.0601 |
| 2022年 7月末日 | 46 | - | 1.0000 | - | |
| 2022年 8月末日 | 104 | - | 1.0619 | - | |
| 2022年 9月末日 | 183 | - | 0.9750 | - | |
| 2022年10月末日 | 327 | - | 0.9083 | - | |
| 2022年11月末日 | 598 | - | 0.8707 | - | |
| 2022年12月末日 | 1,230 | - | 0.8608 | - | |
| 2023年 1月末日 | 1,671 | - | 0.9314 | - | |
| 2023年 2月末日 | 1,872 | - | 0.9006 | - | |
| 2023年 3月末日 | 2,042 | - | 0.9210 | - | |
| 2023年 4月末日 | 2,143 | - | 0.9118 | - | |
| 2023年 5月末日 | 2,328 | - | 0.9658 | - | |
| 2023年 6月末日 | 2,979 | - | 1.0411 | - | |
| 2023年 7月末日 | 3,443 | - | 1.0694 | - | |
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