有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/26-2024/07/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月25日) | 3,330 | 3,330 | 1.0601 | 1.0601 |
| 第2計算期間末 | (2024年 7月25日) | 6,055 | 6,055 | 1.1527 | 1.1527 |
| 2023年 7月末日 | 3,443 | ― | 1.0694 | ― | |
| 8月末日 | 4,044 | ― | 1.1154 | ― | |
| 9月末日 | 4,550 | ― | 1.0904 | ― | |
| 10月末日 | 4,179 | ― | 0.9588 | ― | |
| 11月末日 | 4,784 | ― | 1.0394 | ― | |
| 12月末日 | 4,831 | ― | 1.0357 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,349 | ― | 1.1038 | ― | |
| 2月末日 | 5,916 | ― | 1.1899 | ― | |
| 3月末日 | 6,213 | ― | 1.2209 | ― | |
| 4月末日 | 5,874 | ― | 1.1436 | ― | |
| 5月末日 | 6,219 | ― | 1.2024 | ― | |
| 6月末日 | 6,493 | ― | 1.2340 | ― | |
| 7月末日 | 6,038 | ― | 1.1641 | ― | |
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