有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/29-2022/12/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村サステナブルセレクト(世界株式型 Aコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド	9,963,526,515	1.0136	10,099,147,696	0.9992	9,955,555,693	99.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合 計	99.77

野村サステナブルセレクト(世界株式型 Bコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド	18,969,547,533	1.0190	19,331,863,982	0.9992	18,954,371,894	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Aコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルネットゼロ債券 マザーファンド	2,832,178,242	0.9879	2,797,988,580	0.9668	2,738,149,924	49.44
2	日本	親投資信託受益証券	グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド	2,738,384,460	1.0152	2,780,223,239	0.9992	2,736,193,752	49.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.86
合 計	98.86

野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Bコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド	5,550,882,930	1.0176	5,648,578,470	0.9992	5,546,442,223	49.54
2	日本	親投資信託受益証券	グローバルネットゼロ債券 マザーファンド	5,719,808,398	0.9905	5,665,857,752	0.9668	5,529,910,759	49.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.94
合 計	98.94

(参考)グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	42,412	44,447.65	1,885,113,857	48,420.02	2,053,590,160	4.35
2	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	26,861	74,133.08	1,991,288,880	73,622.91	1,977,585,155	4.19
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	59,507	34,262.78	2,038,875,664	31,666.37	1,884,370,900	3.99
4	アメリカ	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	建設関連製品	207,017	7,251.81	1,501,248,362	8,905.88	1,843,669,015	3.91
5	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	電力	177,346	10,981.20	1,947,472,111	9,791.77	1,736,531,863	3.68
6	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	19,539	69,164.25	1,351,400,377	85,417.30	1,668,968,703	3.54
7	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	91,074	15,777.99	1,436,965,290	18,297.34	1,666,412,398	3.53
8	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	51,882	27,092.09	1,405,592,099	29,890.67	1,550,788,104	3.29
9	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	47,262	32,143.37	1,519,160,156	32,634.46	1,542,369,900	3.27
10	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	244,538	5,924.52	1,448,770,644	6,291.26	1,538,452,969	3.26
11	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	120,372	13,927.66	1,676,500,381	12,647.76	1,522,436,383	3.23
12	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	228,499	6,016.09	1,374,672,078	6,614.82	1,511,481,812	3.20
13	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	44,292	25,342.40	1,122,465,911	31,334.30	1,387,859,081	2.94
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	61,300	23,124.70	1,417,544,583	22,470.00	1,377,411,000	2.92
15	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	90,679	13,168.57	1,194,112,981	15,161.07	1,374,791,211	2.91
16	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	27,574	47,686.08	1,314,896,009	47,415.40	1,307,432,444	2.77
17	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	59,290	18,616.55	1,103,775,581	20,834.80	1,235,295,339	2.62
18	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	108,415	12,861.97	1,394,431,133	11,357.41	1,231,313,985	2.61
19	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	156,961	7,648.15	1,200,461,491	7,770.79	1,219,711,471	2.58
20	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	69,834	17,358.79	1,212,234,412	17,272.01	1,206,174,035	2.55
21	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	67,497	16,277.51	1,098,683,609	15,683.05	1,058,558,879	2.24
22	フランス	株式	AXA SA	保険	255,440	3,403.10	869,288,477	4,054.27	1,035,624,874	2.19
23	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	693,503	1,266.23	878,136,037	1,487.67	1,031,708,809	2.18
24	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	化学	62,404	19,492.99	1,216,441,117	16,449.27	1,026,500,370	2.17
25	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	89,282	11,493.10	1,026,127,159	10,774.21	961,943,249	2.04
26	アメリカ	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	73,954	11,348.28	839,250,743	12,150.67	898,590,730	1.90
27	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	情報技術サービス	91,610	11,051.96	1,012,470,096	9,705.66	889,135,815	1.88
28	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	22,039,860	39.10	861,944,225	40.10	883,952,665	1.87
29	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	電力	77,359	11,233.71	869,028,580	10,616.34	821,269,748	1.74
30	イギリス	株式	UNILEVER PLC	パーソナル用品	120,375	6,604.64	795,033,701	6,559.89	789,646,807	1.67

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	2.92
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.23
		化学	3.58
		建設関連製品	6.50
		電気設備	2.62
		機械	3.20
		商業サービス・用品	0.84
		食品	2.24
		パーソナル用品	1.67
		ヘルスケア機器・用品	6.82
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4.22
		バイオテクノロジー	1.47
		医薬品	7.76
		銀行	1.87
		保険	7.33
		情報技術サービス	9.53
		ソフトウェア	9.69
		通信機器	3.26
		半導体・半導体製造装置	6.41
		無線通信サービス	1.26
		電力	5.42
		総合公益事業	1.50
		ライフサイエンス・ツール/サービス	4.19
合 計			97.63

(参考)グローバルネットゼロ債券 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	ENGIE SA	2,500,000	11,859.08	296,477,177	11,472.00	286,800,206	0.375	2029/10/26	3.46
2	デンマーク	社債券	ORSTED A/S	2,200,000	13,067.41	287,483,020	12,511.46	275,252,321	1.5	2029/11/26	3.32
3	アメリカ	社債券	ENEL FINANCE INTL NV	2,600,000	9,781.87	254,328,824	10,143.19	263,723,123	2.25	2031/7/12	3.18
4	イタリア	社債券	ASSICURAZIONI GENERALI	2,200,000	11,769.96	258,939,145	11,968.19	263,300,184	2.124	2030/10/1	3.18
5	アメリカ	社債券	GENERAL MILLS INC	2,250,000	11,633.77	261,760,005	11,657.04	262,283,440	2.875	2030/4/15	3.17
6	アメリカ	社債券	AT&T INC	2,400,000	10,485.79	251,659,018	10,594.86	254,276,784	2.25	2032/2/1	3.07
7	スウェーデン	社債券	TELIA CO AB	2,000,000	12,770.84	255,416,851	12,659.35	253,187,140	1.375	2081/5/11	3.06
8	アメリカ	社債券	INTERNATIONAL FLAVORS&FR	2,300,000	10,591.77	243,610,844	10,803.17	248,473,099	2.3	2030/11/1	3.00
9	アメリカ	社債券	TAKEDA PHARMACEUTICAL	2,200,000	10,882.56	239,416,366	10,970.52	241,351,449	2.05	2030/3/31	2.91
10	ドイツ	社債券	BAYER AG	1,700,000	12,885.80	219,058,636	12,559.91	213,518,487	0.75	2027/1/6	2.58
11	フランス	社債券	DANNON SA	1,800,000	12,014.04	216,252,859	11,644.54	209,601,748	0.52	2030/11/9	2.53
12	スペイン	社債券	IBERDROLA FINANZAS SAU	1,500,000	13,685.35	205,280,264	13,456.69	201,850,406	0.875	2025/6/16	2.44
13	ドイツ	社債券	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	1,600,000	12,608.27	201,732,414	12,535.13	200,562,208	0.375	2026/7/20	2.42
14	アメリカ	社債券	FEDEX CORP	1,700,000	11,873.34	201,846,798	11,524.78	195,921,294	0.45	2029/5/4	2.36
15	フィンランド	社債券	NORDEA BANK ABP	1,600,000	11,985.97	191,775,578	11,851.69	189,627,049	0.5	2028/11/2	2.29
16	フランス	社債券	ELECTRICITE DE FRANCE SA	1,800,000	10,704.00	192,672,079	10,189.48	183,410,799	1	2033/11/29	2.21
17	オランダ	社債券	DAIMLER INTL FINANCE BV	1,400,000	13,115.49	183,616,909	12,831.70	179,643,885	0.625	2027/5/6	2.17
18	アメリカ	社債券	NORFOLK SOUTHERN CORP	1,500,000	11,090.21	166,353,163	11,078.32	166,174,876	2.3	2031/5/15	2.00
19	アメリカ	社債券	AMERICAN EXPRESS CO	1,400,000	11,777.87	164,890,269	11,760.52	164,647,390	1.65	2026/11/4	1.99
20	アメリカ	社債券	CATERPILLAR FINL SERVICE	1,350,000	11,923.38	160,965,667	11,947.92	161,296,930	1.7	2027/1/8	1.95
21	アメリカ	社債券	NEXTERA ENERGY CAPITAL	1,200,000	13,218.41	158,620,990	13,205.24	158,462,996	5	2032/7/15	1.91
22	イギリス	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,050,000	14,477.92	152,018,263	14,462.85	151,859,976	3.125	2029/7/25	1.83
23	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	1,400,000	10,822.35	151,512,940	10,789.70	151,055,842	1	2033/3/15	1.82
24	オランダ	社債券	STELLANTIS NV	1,050,000	14,491.49	152,160,721	14,258.70	149,716,369	3.875	2026/1/5	1.81
25	アメリカ	社債券	APPLE INC	1,200,000	12,697.42	152,369,130	12,457.95	149,495,512	3	2027/6/20	1.80
26	アメリカ	社債券	VISA INC	1,300,000	11,308.10	147,005,375	11,352.34	147,580,463	0.75	2027/8/15	1.78
27	アメリカ	社債券	CSX CORP	1,200,000	11,941.60	143,299,311	12,047.29	144,567,535	4.5	2052/11/15	1.74
28	アメリカ	社債券	BNP PARIBAS	1,200,000	11,443.74	137,324,894	11,651.88	139,822,643	1.323	2027/1/13	1.69
29	アメリカ	社債券	ELEVANCE HEALTH INC	1,100,000	12,357.15	135,928,734	12,454.70	137,001,744	4.65	2043/1/15	1.65
30	アメリカ	社債券	MET LIFE GLOB FUNDING I	1,150,000	11,925.73	137,145,954	11,902.83	136,882,608	0.95	2025/7/2	1.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.07
合 計	97.07