有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/13-2024/12/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村サステナブルセレクト(世界株式型 Aコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド	3,239,828,317	1.5500	5,021,975,708	1.5690	5,083,290,629	99.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合 計	99.77

野村サステナブルセレクト(世界株式型 Bコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド	10,770,636,032	1.5498	16,692,331,723	1.5690	16,899,127,934	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Aコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド	861,451,191	1.5502	1,335,421,637	1.5690	1,351,616,918	49.34
2	日本	親投資信託受益証券	グローバルネットゼロ債券 マザーファンド	1,103,552,131	1.2239	1,350,720,091	1.2202	1,346,554,310	49.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.50
合 計	98.50

野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Bコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド	3,527,611,659	1.5506	5,469,914,639	1.5690	5,534,822,692	49.86
2	日本	親投資信託受益証券	グローバルネットゼロ債券 マザーファンド	4,483,222,510	1.2243	5,488,809,319	1.2202	5,470,428,106	49.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.15
合 計	99.15

(参考)グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	33,013	69,337.52	2,289,039,736	64,086.90	2,115,701,018	4.65
2	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	22,318	82,535.11	1,842,018,662	87,408.92	1,950,792,372	4.28
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	359,900	4,934.69	1,775,998,170	5,359.69	1,928,954,950	4.24
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	58,240	30,175.62	1,757,428,225	31,020.35	1,806,625,423	3.97
5	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	108,748	13,985.18	1,520,860,442	15,912.46	1,730,448,983	3.80
6	アメリカ	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	建設関連製品	141,806	12,975.20	1,839,962,430	12,077.97	1,712,728,656	3.76
7	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	14,865	108,772.18	1,616,898,574	113,326.41	1,684,597,114	3.70
8	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	39,071	38,261.89	1,494,930,538	42,984.49	1,679,447,321	3.69
9	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	74,557	20,200.29	1,506,073,185	21,687.80	1,616,977,796	3.55
10	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	30,251	48,458.58	1,465,920,797	52,977.21	1,602,613,625	3.52
11	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	17,349	82,393.03	1,429,436,815	84,252.37	1,461,694,456	3.21
12	フランス	株式	AXA SA	保険	242,095	5,399.32	1,307,148,666	5,883.60	1,424,392,176	3.13
13	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	15,012	82,521.21	1,238,808,476	93,698.85	1,406,607,259	3.09
14	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	20,381	84,925.68	1,730,870,486	68,875.77	1,403,757,272	3.08
15	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	101,188	16,983.54	1,718,531,153	12,973.51	1,312,763,833	2.88
16	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	33,306	34,135.20	1,136,907,211	38,374.31	1,278,094,792	2.80
17	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	32,944	39,729.18	1,308,838,435	38,646.75	1,273,178,861	2.79
18	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	専門サービス	53,398	21,811.69	1,164,700,793	22,863.36	1,220,857,777	2.68
19	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	24,066	48,364.57	1,163,941,887	50,609.61	1,217,971,019	2.67
20	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業サービス・用品	194,836	6,523.12	1,270,939,232	5,647.50	1,100,337,304	2.41
21	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業サービス・用品	31,042	33,088.02	1,027,118,348	34,349.86	1,066,288,506	2.34
22	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	電力	94,343	11,424.73	1,077,843,435	11,010.85	1,038,797,471	2.28
23	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	341,271	3,334.94	1,138,121,379	3,027.78	1,033,295,214	2.27
24	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	7,594	122,930.91	933,537,352	127,131.40	965,435,919	2.12
25	スペイン	株式	IBERDROLA SA	電力	433,558	2,079.86	901,743,931	2,190.51	949,716,430	2.08
26	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	32,632	26,823.89	875,317,484	27,125.62	885,163,542	1.94
27	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	789,603	1,152.53	910,043,514	1,075.23	849,008,781	1.86
28	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	52,743	16,865.30	889,526,534	15,977.32	842,692,200	1.85
29	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	20,962,060	41.60	872,231,316	39.13	820,455,028	1.80
30	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	総合公益事業	424,556	1,799.96	764,187,681	1,870.89	794,299,443	1.74

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.97
		建設関連製品	5.50
		電気設備	2.79
		機械	3.12
		商業サービス・用品	4.76
		ヘルスケア機器・用品	6.61
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.91
		バイオテクノロジー	3.55
		医薬品	9.47
		銀行	4.07
		金融サービス	9.06
		保険	7.67
		ソフトウェア	11.42
		半導体・半導体製造装置	8.80
		電力	4.40
		総合公益事業	1.74
		ライフサイエンス・ツール/サービス	3.09
		専門サービス	4.32
合 計			98.33

(参考)グローバルネットゼロ債券 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	GENERAL MILLS INC	1,850,000	14,067.95	260,257,230	13,965.01	258,352,754	2.875	2030/4/15	3.78
2	イタリア	社債券	ASSICURAZIONI GENERALI	1,650,000	15,240.61	251,470,138	15,087.79	248,948,557	2.124	2030/10/1	3.65
3	フランス	社債券	ELECTRICITE DE FRANCE SA	1,900,000	13,186.40	250,541,653	12,937.84	245,819,051	1	2033/11/29	3.60
4	アメリカ	社債券	NEXTERA ENERGY CAPITAL	1,600,000	15,492.41	247,878,682	15,254.12	244,066,040	5	2032/7/15	3.58
5	アメリカ	社債券	ENEL FINANCE INTL NV	1,800,000	13,152.80	236,750,456	13,039.75	234,715,575	2.5	2031/7/12	3.44
6	フランス	社債券	AXA SA	1,600,000	14,041.12	224,657,945	13,917.64	222,682,310	1.375	2041/10/7	3.26
7	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	1,700,000	13,004.33	221,073,706	12,889.01	219,113,256	1.5	2030/9/18	3.21
8	スウェーデン	社債券	TELIA CO AB	1,400,000	15,506.81	217,095,369	15,516.43	217,230,071	1.375	2081/5/11	3.18
9	フランス	社債券	ENGIE SA	1,500,000	14,311.69	214,675,383	14,168.94	212,534,168	0.375	2029/10/26	3.11
10	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	1,500,000	13,396.47	200,947,116	13,029.25	195,438,750	1	2033/3/15	2.86
11	フランス	社債券	DANNON SA	1,400,000	14,161.39	198,259,482	13,941.77	195,184,900	0.52	2030/11/9	2.86
12	アメリカ	社債券	APPLE INC	1,200,000	15,007.72	180,092,646	14,989.06	179,868,766	3	2027/6/20	2.63
13	オランダ	社債券	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	1,200,000	15,049.78	180,597,432	14,980.02	179,760,353	4.375	2099/3/28	2.63
14	アメリカ	社債券	PROLOGIS LP	1,200,000	12,824.66	153,896,025	12,726.35	152,716,303	1.25	2030/10/15	2.24
15	アメリカ	社債券	AT&T INC	1,450,000	10,998.50	159,478,316	10,499.88	152,248,296	3.5	2053/9/15	2.23
16	アメリカ	社債券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,300,000	11,685.71	151,914,335	11,247.12	146,212,619	3.7	2051/3/13	2.14
17	アメリカ	社債券	BNP PARIBAS	1,100,000	13,434.02	147,774,238	13,292.02	146,212,222	3.132	2033/1/20	2.14
18	オランダ	社債券	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	900,000	16,386.38	147,477,479	15,889.27	143,003,435	3	2033/9/8	2.09
19	スペイン	社債券	IBERDROLA FINANZAS SAU	900,000	15,203.89	136,835,028	15,206.64	136,859,779	1.575	2099/11/16	2.00
20	アメリカ	社債券	CATERPILLAR FINL SERVICE	900,000	14,637.66	131,738,981	14,663.08	131,967,781	1.7	2027/1/8	1.93
21	アメリカ	社債券	SIMON PROPERTY GROUP LP	1,000,000	13,337.62	133,376,295	13,194.10	131,941,054	2.2	2031/2/1	1.93
22	アメリカ	社債券	JOHNSON & JOHNSON	900,000	14,573.75	131,163,816	14,106.73	126,960,596	1.65	2035/5/20	1.86
23	日本	社債券	TAKEDA PHARMACEUTICAL	1,000,000	13,209.97	132,099,757	12,637.22	126,372,259	2	2040/7/9	1.85
24	アメリカ	社債券	ING GROEP NV	800,000	15,447.54	123,580,371	15,464.86	123,718,889	4.625	2026/1/6	1.81
25	アメリカ	社債券	ELEVANCE HEALTH INC	900,000	14,036.14	126,325,284	13,504.34	121,539,100	4.65	2043/1/15	1.78
26	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC	600,000	20,087.19	120,523,170	20,029.68	120,178,128	6.369	2031/1/31	1.76
27	アメリカ	社債券	AON CORP/AON GLOBAL HOLD	800,000	14,815.17	118,521,393	14,803.92	118,431,416	2.85	2027/5/28	1.73
28	イタリア	社債券	ENI SPA	800,000	14,809.24	118,473,968	14,736.17	117,889,360	0.375	2028/6/14	1.72
29	アメリカ	社債券	UNION PACIFIC CORP	1,100,000	11,082.10	121,903,175	10,651.51	117,166,674	3.25	2050/2/5	1.71
30	イギリス	社債券	DIAGEO FINANCE PLC	800,000	14,895.36	119,162,938	14,560.61	116,484,952	2.75	2038/6/8	1.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	96.34
合 計	96.34