有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/13-2023/06/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村サステナブルセレクト(世界株式型 Aコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド	8,356,160,935	1.1207	9,364,944,799	1.1824	9,880,324,689	99.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合 計	99.76

野村サステナブルセレクト(世界株式型 Bコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド	19,150,526,251	1.1156	21,364,327,086	1.1824	22,643,582,239	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Aコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド	2,239,482,903	1.1163	2,499,934,765	1.1824	2,647,964,584	49.26
2	日本	親投資信託受益証券	グローバルネットゼロ債券 マザーファンド	2,511,525,050	1.0232	2,569,964,527	1.0519	2,641,873,200	49.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.41
合 計	98.41

野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Bコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルネットゼロ債券 マザーファンド	5,765,612,855	1.0231	5,898,825,867	1.0519	6,064,848,162	49.52
2	日本	親投資信託受益証券	グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド	5,125,051,576	1.1160	5,719,557,559	1.1824	6,059,860,983	49.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合 計	99.00

(参考)グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	建設関連製品	223,245	7,883.04	1,759,849,801	9,753.71	2,177,467,949	4.11
2	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	35,885	48,024.24	1,723,350,207	55,395.57	1,987,870,072	3.75
3	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	25,003	79,921.53	1,998,278,059	79,203.99	1,980,337,474	3.74
4	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	18,995	76,660.56	1,456,167,422	101,443.54	1,926,920,232	3.64
5	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	40,391	37,077.92	1,497,614,646	47,700.01	1,926,651,463	3.64
6	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	電力	185,923	11,769.58	2,188,236,608	10,269.66	1,909,366,833	3.60
7	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	81,411	17,407.45	1,417,158,441	22,034.27	1,793,832,769	3.38
8	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	669,000	2,276.78	1,523,169,480	2,543.61	1,701,680,910	3.21
9	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	169,489	6,519.86	1,105,044,975	9,824.19	1,665,093,715	3.14
10	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	21,636	51,499.16	1,114,235,834	74,554.80	1,613,067,737	3.04
11	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	220,922	6,817.01	1,506,029,645	7,286.73	1,609,801,020	3.04
12	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	22,065	67,972.83	1,499,820,613	70,895.22	1,564,303,089	2.95
13	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	77,725	19,438.71	1,510,873,863	20,037.09	1,557,383,286	2.94
14	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	82,141	15,047.13	1,235,986,946	18,689.80	1,535,199,075	2.90
15	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	205,046	6,412.72	1,314,903,671	7,343.12	1,505,678,880	2.84
16	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	37,215	34,754.74	1,293,397,791	39,516.71	1,470,614,378	2.77
17	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	56,551	20,481.34	1,158,240,484	25,188.44	1,424,431,979	2.69
18	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	42,857	29,340.08	1,257,428,070	33,233.67	1,424,295,717	2.69
19	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業サービス・用品	58,087	20,586.70	1,195,819,946	24,029.74	1,395,815,868	2.63
20	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	専門サービス	77,776	15,209.64	1,182,945,435	17,835.52	1,387,175,746	2.62
21	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	68,353	14,519.01	992,417,959	19,198.15	1,312,251,352	2.47
22	フランス	株式	AXA SA	保険	291,224	3,866.81	1,126,109,171	4,377.76	1,274,909,652	2.40
23	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	36,985	28,042.22	1,037,141,821	34,068.25	1,260,014,411	2.38
24	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	118,788	8,277.75	983,298,364	10,176.62	1,208,860,847	2.28
25	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	110,355	13,575.41	1,498,114,481	10,517.77	1,160,688,696	2.19
26	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	805,703	1,372.63	1,105,935,009	1,409.33	1,135,506,243	2.14
27	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	20,039,860	42.25	846,744,204	53.57	1,073,735,698	2.02
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	37,300	23,118.14	862,306,622	28,690.00	1,070,137,000	2.02
29	スイス	株式	DSM-FIRMENICH AG	化学	65,854	20,884.52	1,375,329,481	15,758.70	1,037,773,693	1.96
30	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	57,952	18,600.77	1,077,952,182	17,392.31	1,007,919,728	1.90

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	2.02
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2.90
		化学	3.10
		建設関連製品	6.39
		電気設備	2.69
		機械	3.14
		商業サービス・用品	2.63
		食品	1.90
		パーソナルケア用品	1.74
		ヘルスケア機器・用品	5.81
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	5.14
		バイオテクノロジー	1.67
		医薬品	8.69
		銀行	3.84
		金融サービス	7.78
		保険	6.93
		ソフトウェア	9.16
		通信機器	2.84
		半導体・半導体製造装置	6.85
		電力	5.27
		総合公益事業	1.73
		ライフサイエンス・ツール/サービス	3.74
		専門サービス	2.62
合 計			98.68

(参考)グローバルネットゼロ債券 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	ENGIE SA	2,500,000	13,014.33	325,358,360	12,776.39	319,409,775	0.375	2029/10/26	3.66
2	デンマーク	社債券	ORSTED A/S	2,200,000	14,340.36	315,488,042	13,722.26	301,889,884	1.5	2029/11/26	3.46
3	アメリカ	社債券	GENERAL MILLS INC	2,250,000	12,570.04	282,825,996	12,412.85	279,289,341	2.875	2030/4/15	3.20
4	スウェーデン	社債券	TELIA CO AB	2,000,000	14,014.90	280,298,160	13,923.24	278,464,875	1.375	2081/5/11	3.19
5	アメリカ	社債券	ENEL FINANCE INTL NV	2,400,000	10,570.07	253,681,718	11,147.55	267,541,392	2.25	2031/7/12	3.07
6	イタリア	社債券	ASSICURAZIONI GENERALI	2,000,000	12,974.38	259,487,630	12,912.39	258,247,937	2.124	2030/10/1	2.96
7	アメリカ	社債券	TAKEDA PHARMACEUTICAL	2,200,000	11,758.37	258,684,179	11,693.80	257,263,627	2.05	2030/3/31	2.95
8	アメリカ	社債券	INTERNATIONAL FLAVORS&FR	2,200,000	11,419.43	251,227,571	11,220.16	246,843,559	2.3	2030/11/1	2.83
9	アメリカ	社債券	AT&T INC	2,400,000	9,914.39	237,945,518	9,557.92	229,390,274	3.5	2053/9/15	2.63
10	フランス	社債券	DANNON SA	1,700,000	13,177.94	224,025,108	12,693.64	215,792,024	0.52	2030/11/9	2.47
11	フランス	社債券	ELECTRICITE DE FRANCE SA	1,800,000	11,746.72	211,441,137	11,424.43	205,639,902	1	2033/11/29	2.36
12	フィンランド	社債券	NORDEA BANK ABP	1,500,000	13,144.57	197,168,665	13,021.12	195,316,893	0.5	2028/11/2	2.24
13	アメリカ	社債券	FEDEX CORP	1,500,000	13,029.20	195,438,068	12,708.63	190,629,597	0.45	2029/5/4	2.18
14	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	1,600,000	11,827.56	189,241,000	11,766.20	188,259,344	1	2033/3/15	2.16
15	イギリス	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,200,000	16,215.45	194,585,516	15,578.84	186,946,171	3.125	2029/7/25	2.14
16	アメリカ	社債券	ASTRAZENECA PLC	1,400,000	13,200.99	184,813,926	12,883.59	180,370,292	4.375	2045/11/16	2.07
17	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	1,600,000	11,230.16	179,682,617	11,101.82	177,629,169	1.5	2030/9/18	2.04
18	アメリカ	社債券	BNP PARIBAS	1,400,000	12,388.22	173,435,109	12,607.35	176,502,924	1.323	2027/1/13	2.02
19	アメリカ	社債券	NATWEST GROUP PLC	1,400,000	12,334.99	172,689,941	12,471.97	174,607,714	1.642	2027/6/14	2.00
20	アメリカ	社債券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,600,000	11,066.29	177,060,717	10,750.59	172,009,452	3.7	2051/3/13	1.97
21	アメリカ	社債券	NEXTERA ENERGY CAPITAL	1,200,000	14,282.21	171,386,533	13,834.89	166,018,768	5	2032/7/15	1.90
22	アメリカ	社債券	APPLE INC	1,200,000	13,719.29	164,631,533	13,355.12	160,261,525	3	2027/6/20	1.84
23	オランダ	社債券	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	1,200,000	13,316.77	159,801,244	13,151.15	157,813,851	4.375	2099/3/28	1.81
24	アメリカ	社債券	THERMO FISHER SCIENTIFIC	1,000,000	15,661.68	156,616,879	15,321.26	153,212,694	3.65	2034/11/21	1.75
25	アメリカ	社債券	CSX CORP	1,100,000	12,891.53	141,806,869	12,573.64	138,310,057	4.5	2052/11/15	1.58
26	アメリカ	社債券	ING GROEP NV	1,000,000	13,963.33	139,633,322	13,777.71	137,777,170	4.625	2026/1/6	1.58
27	アメリカ	社債券	VISA INC	1,100,000	12,217.86	134,396,568	12,237.53	134,612,887	0.75	2027/8/15	1.54
28	オランダ	社債券	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	900,000	15,097.75	135,879,830	14,853.01	133,677,122	3	2033/9/8	1.53
29	アメリカ	社債券	PROLOGIS LP	1,200,000	11,115.49	133,385,955	10,933.23	131,198,845	1.25	2030/10/15	1.50
30	アメリカ	社債券	NORFOLK SOUTHERN CORP	1,100,000	12,058.57	132,644,312	11,713.17	128,844,953	2.3	2031/5/15	1.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	95.90
合 計	95.90