有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/13-2023/12/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村サステナブルセレクト(世界株式型 Aコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド	6,408,669,374	1.2236	7,841,767,529	1.2943	8,294,740,770	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

野村サステナブルセレクト(世界株式型 Bコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド	16,937,417,861	1.2167	20,607,756,312	1.2943	21,922,099,937	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Aコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルネットゼロ債券 マザーファンド	1,947,397,518	1.1025	2,147,158,532	1.1416	2,223,149,006	49.42
2	日本	親投資信託受益証券	グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド	1,714,061,435	1.2165	2,085,155,736	1.2943	2,218,509,715	49.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.73
合 計	98.73

野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Bコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド	4,967,361,676	1.2171	6,045,775,896	1.2943	6,429,256,217	49.67
2	日本	親投資信託受益証券	グローバルネットゼロ債券 マザーファンド	5,618,457,127	1.1025	6,194,578,208	1.1416	6,414,030,656	49.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.24
合 計	99.24

(参考)グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	46,651	54,985.98	2,565,151,093	60,287.45	2,812,470,040	5.33
2	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	17,968	105,354.64	1,893,012,213	128,183.96	2,303,209,411	4.37
3	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	33,855	61,338.01	2,076,598,345	65,687.78	2,223,859,944	4.21
4	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	132,146	14,394.93	1,902,233,582	16,056.37	2,121,785,334	4.02
5	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	694,000	2,720.44	1,887,989,571	3,040.76	2,110,293,547	4.00
6	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	228,860	8,153.61	1,866,035,871	9,062.52	2,074,048,556	3.93
7	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	20,570	91,826.26	1,888,866,312	92,655.49	1,905,923,594	3.61
8	アメリカ	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	建設関連製品	231,036	8,349.62	1,929,063,941	8,039.99	1,857,529,324	3.52
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	77,811	19,666.93	1,530,304,230	22,347.92	1,738,914,237	3.29
10	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	41,558	37,855.42	1,573,195,877	40,893.48	1,699,451,346	3.22
11	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	22,656	80,172.20	1,816,381,421	74,307.65	1,683,514,243	3.19
12	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	64,650	23,537.98	1,521,730,782	25,982.32	1,679,757,466	3.18
13	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	82,203	19,013.94	1,563,003,049	19,830.75	1,630,147,454	3.09
14	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	19,230	73,035.77	1,404,477,944	83,678.55	1,609,138,632	3.05
15	フランス	株式	AXA SA	保険	322,275	4,802.29	1,547,661,039	4,980.66	1,605,144,118	3.04
16	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業サービス・用品	66,224	24,397.29	1,615,686,377	24,199.67	1,602,599,310	3.04
17	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	53,929	28,231.50	1,522,496,865	29,514.46	1,591,685,583	3.02
18	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	電力	174,597	8,810.21	1,538,236,323	8,746.76	1,527,158,754	2.89
19	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	41,330	34,553.06	1,428,078,260	34,852.78	1,440,465,625	2.73
20	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	130,011	9,936.01	1,291,791,506	10,756.39	1,398,449,670	2.65
21	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	専門サービス	75,304	18,473.25	1,391,110,371	18,063.07	1,360,221,499	2.58
22	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	34,091	39,256.63	1,338,298,046	39,608.57	1,350,295,828	2.56
23	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	1,116,103	1,199.18	1,338,417,882	1,169.93	1,305,773,543	2.47
24	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	147,893	7,287.49	1,077,769,424	7,708.01	1,139,961,019	2.16
25	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	90,715	11,520.70	1,045,100,663	11,762.68	1,067,052,060	2.02
26	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	20,039,860	49.81	998,385,825	52.87	1,059,607,597	2.01
27	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	89,467	10,911.32	976,203,290	10,896.56	974,883,204	1.84
28	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	361,390	2,962.18	1,070,503,105	2,585.29	934,300,482	1.77
29	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	総合公益事業	466,230	1,992.25	928,848,839	1,960.40	914,001,232	1.73
30	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	8,658	86,349.97	747,618,104	95,166.79	823,954,146	1.56

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.29
		化学	2.15
		建設関連製品	5.54
		電気設備	3.02
		機械	2.65
		商業サービス・用品	3.04
		ヘルスケア機器・用品	6.66
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	5.04
		バイオテクノロジー	1.54
		医薬品	10.20
		銀行	3.78
		金融サービス	8.98
		保険	8.08
		ソフトウェア	12.14
		通信機器	2.16
		半導体・半導体製造装置	8.37
		電力	4.22
		総合公益事業	1.73
		ライフサイエンス・ツール/サービス	3.05
		専門サービス	2.58
合 計			98.29

(参考)グローバルネットゼロ債券 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	ENGIE SA	2,300,000	13,415.74	308,562,022	13,559.95	311,878,920	0.375	2029/10/26	3.61
2	アメリカ	社債券	GENERAL MILLS INC	2,250,000	13,005.23	292,617,899	13,219.06	297,428,962	2.875	2030/4/15	3.44
3	アメリカ	社債券	ENEL FINANCE INTL NV	2,400,000	11,627.16	279,051,943	11,967.88	287,229,282	2.25	2031/7/12	3.32
4	フランス	社債券	ELECTRICITE DE FRANCE SA	2,300,000	12,154.52	279,553,974	12,354.48	284,153,111	1	2033/11/29	3.28
5	イタリア	社債券	ASSICURAZIONI GENERALI	2,000,000	13,829.40	276,588,130	14,117.36	282,347,370	2.124	2030/10/1	3.26
6	スウェーデン	社債券	TELIA CO AB	1,800,000	14,786.02	266,148,487	15,016.94	270,304,988	1.375	2081/5/11	3.12
7	アメリカ	社債券	ASTRAZENECA PLC	1,900,000	13,330.95	253,288,203	13,544.27	257,341,151	4.375	2045/11/16	2.97
8	アメリカ	社債券	AT&T INC	2,400,000	10,138.80	243,331,221	10,525.81	252,619,505	3.5	2053/9/15	2.92
9	アメリカ	社債券	TAKEDA PHARMACEUTICAL	2,000,000	12,305.67	246,113,400	12,587.96	251,759,371	2.05	2030/3/31	2.91
10	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	2,000,000	11,794.23	235,884,791	12,027.02	240,540,436	1.5	2030/9/18	2.78
11	アメリカ	社債券	NEXTERA ENERGY CAPITAL	1,600,000	14,405.97	230,495,599	14,612.52	233,800,341	5	2032/7/15	2.70
12	フランス	社債券	DANNON SA	1,700,000	13,300.88	226,114,988	13,427.52	228,268,008	0.52	2030/11/9	2.64
13	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	1,800,000	12,520.85	225,375,335	12,605.63	226,901,448	1	2033/3/15	2.62
14	フランス	社債券	AXA SA	1,600,000	12,823.19	205,171,122	13,066.34	209,061,593	1.375	2041/10/7	2.42
15	イギリス	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,200,000	16,707.01	200,484,223	17,105.62	205,267,522	3.125	2029/7/25	2.37
16	アメリカ	社債券	NATWEST GROUP PLC	1,400,000	13,277.58	185,886,167	13,521.28	189,297,939	1.642	2027/6/14	2.19
17	アメリカ	社債券	FEDEX CORP	1,300,000	13,674.85	177,773,152	13,823.42	179,704,507	0.45	2029/5/4	2.08
18	オランダ	社債券	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	1,200,000	14,159.74	169,916,935	14,637.25	175,647,060	4.375	2099/3/28	2.03
19	アメリカ	社債券	APPLE INC	1,200,000	13,995.21	167,942,561	14,127.11	169,525,424	3	2027/6/20	1.96
20	フィンランド	社債券	NORDEA BANK ABP	1,200,000	13,808.79	165,705,513	13,958.64	167,503,736	0.5	2028/11/2	1.93
21	アメリカ	社債券	BNP PARIBAS	1,200,000	13,446.23	161,354,778	13,636.84	163,642,198	1.323	2027/1/13	1.89
22	アメリカ	社債券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,400,000	11,248.00	157,472,132	11,667.92	163,351,011	3.7	2051/3/13	1.89
23	オランダ	社債券	STELLANTIS NV	900,000	16,255.19	146,296,724	16,530.40	148,773,636	4.25	2031/6/16	1.72
24	アメリカ	社債券	THERMO FISHER SCIENTIFIC	900,000	16,157.17	145,414,602	16,372.84	147,355,646	3.65	2034/11/21	1.70
25	アメリカ	社債券	ING GROEP NV	1,000,000	14,473.12	144,731,294	14,655.32	146,553,241	4.625	2026/1/6	1.69
26	スペイン	社債券	IBERDROLA FINANZAS SAU	1,000,000	14,108.82	141,088,261	14,442.21	144,422,195	1.575	2099/11/16	1.67
27	アメリカ	社債券	VISA INC	1,100,000	12,939.60	142,335,626	13,050.91	143,560,071	0.75	2027/8/15	1.66
28	オランダ	社債券	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	900,000	15,686.65	141,179,924	15,889.82	143,008,381	3	2033/9/8	1.65
29	アメリカ	社債券	PROLOGIS LP	1,200,000	11,548.17	138,578,081	11,846.93	142,163,245	1.25	2030/10/15	1.64
30	アメリカ	社債券	JOHNSON & JOHNSON	1,000,000	14,018.74	140,187,470	14,137.90	141,379,087	1.65	2035/5/20	1.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	96.22
合 計	96.22