iシェアーズ米国債3-7年ETF(為替ヘッジあり)（2856）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月11日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/12-2023/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月11日 | 2023年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,526,011 | 1,966,394,109 |
| 金銭信託 | 732,857 | 8,879,502 |
| 国債証券 | 679,966,190 | 17,023,760,104 |
| 派生商品評価勘定 | 1,023,695 | 415,297,431 |
| 未収入金 | 3,646,414 | 54,865,036 |
| 未収利息 | 1,893,546 | 62,819,942 |
| 前払費用 | 1,259,248 | 19,173,279 |
| その他未収収益 | 9,346 | 298,474 |
| 流動資産計 | 690,057,307 | 19,551,487,877 |
| 資産の部合計 | 690,057,307 | 19,551,487,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,930,222,665 |
| 派生商品評価勘定 | 134,350 | 15,024,434 |
| 未払収益分配金 | 3,519,243 | 69,841,715 |
| 未払受託者報酬 | 67,087 | 949,213 |
| 未払委託者報酬 | 308,669 | 4,366,453 |
| その他未払費用 | 145,398 | 995,682 |
| 流動負債計 | 4,174,747 | 2,021,400,162 |
| 負債の部合計 | 4,174,747 | 2,021,400,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 721,896,000 | 19,266,680,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,013,440 | -1,736,592,285 |
| （分配準備積立金） | 59,730 | 1,446,903 |
| 元本等合計 | 685,882,560 | 17,530,087,715 |
| 純資産の部合計 | 685,882,560 | 17,530,087,715 |
| 負債・純資産合計 | 690,057,307 | 19,551,487,877 |
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