iシェアーズ米国債3-7年ETF(為替ヘッジあり)（2856）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月11日 | 2026年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 745,556 | 133,950,309 |
| 金銭信託 | 9,025,042 | 16,330,769 |
| 国債証券 | 35,159,254,689 | 45,517,564,584 |
| 派生商品評価勘定 | 177,911,397 | 2,728,938 |
| 未収入金 | 307,752,494 | 383,631,638 |
| 未収利息 | 219,904,963 | 339,225,266 |
| 前払費用 | 58,775,245 | 32,439,443 |
| その他未収収益 | 1,187,298 | 4,135,760 |
| 流動資産計 | 35,934,556,684 | 46,430,006,707 |
| 資産の部合計 | 35,934,556,684 | 46,430,006,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 595,359,754 | 195,233,844 |
| 未払金 | － | 122,734,227 |
| 未払収益分配金 | 293,905,395 | 379,917,160 |
| 未払受託者報酬 | 2,592,363 | 3,245,911 |
| 未払委託者報酬 | 11,924,948 | 14,931,263 |
| その他未払費用 | 2,319,284 | 2,883,312 |
| 流動負債計 | 906,101,744 | 718,945,717 |
| 負債の部合計 | 906,101,744 | 718,945,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,249,880,000 | 54,273,880,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,221,425,060 | -8,562,819,010 |
| （分配準備積立金） | 1,611,853 | 2,230,284 |
| 元本等合計 | 35,028,454,940 | 45,711,060,990 |
| 純資産の部合計 | 35,028,454,940 | 45,711,060,990 |
| 負債・純資産合計 | 35,934,556,684 | 46,430,006,707 |
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