有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/12-2024/01/11)

①【純資産の推移】
2023年12月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2022年10月11日)	657,139,571	657,927,071	751.017	751.917	750.0
	第2期(2023年1月11日)	685,882,560	689,401,803	760.090	763.990	761.0
第2特定期間	第3期(2023年4月11日)	13,759,066,587	13,793,519,952	758.771	760.671	759.2
	第4期(2023年7月11日)	17,530,087,715	17,599,929,430	727.892	730.792	729.0
第3特定期間	第5期(2023年10月11日)	21,469,920,647	21,578,940,707	708.968	712.568	709.2
	第6期(2024年1月11日)	22,596,107,162	22,721,552,562	720.508	724.508	721.2
2022年12月末現在		683,175,092	-	757.090	-	756.5
2023年1月末現在		3,703,813,588	-	759.387	-	760.0
2023年2月末現在		12,600,254,422	-	741.088	-	741.4
2023年3月末現在		13,113,925,470	-	755.943	-	755.5
2023年4月末現在		13,778,257,016	-	755.662	-	757.8
2023年5月末現在		13,648,725,234	-	746.511	-	747.0
2023年6月末現在		13,617,266,433	-	734.744	-	735.6
2023年7月末現在		17,724,049,428	-	729.134	-	728.5
2023年8月末現在		20,297,500,552	-	724.695	-	724.7
2023年9月末現在		21,456,429,980	-	712.641	-	713.6
2023年10月末現在		21,477,998,517	-	702.852	-	703.3
2023年11月末現在		22,176,357,970	-	718.580	-	718.6
2023年12月末現在		22,838,343,989	-	729.395	-	729.9

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。