有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/12-2026/01/11)

①【純資産の推移】
2025年12月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2022年10月11日)	657,139,571	657,927,071	751.017	751.917	750.0
	第2期(2023年1月11日)	685,882,560	689,401,803	760.090	763.990	761.0
第2特定期間	第3期(2023年4月11日)	13,759,066,587	13,793,519,952	758.771	760.671	759.2
	第4期(2023年7月11日)	17,530,087,715	17,599,929,430	727.892	730.792	729.0
第3特定期間	第5期(2023年10月11日)	21,469,920,647	21,578,940,707	708.968	712.568	709.2
	第6期(2024年1月11日)	22,596,107,162	22,721,552,562	720.508	724.508	721.2
第4特定期間	第7期(2024年4月11日)	28,335,224,993	28,482,185,453	694.111	697.711	694.8
	第8期(2024年7月11日)	24,355,457,489	24,519,475,034	697.917	702.617	697.8
第5特定期間	第9期(2024年10月11日)	31,429,515,154	31,604,614,819	700.031	703.931	700.4
	第10期(2025年1月11日)	35,642,996,078	35,917,178,298	675.987	681.187	676.6
第6特定期間	第11期(2025年4月11日)	34,315,995,117	34,567,431,867	682.398	687.398	683.0
	第12期(2025年7月11日)	35,028,454,940	35,322,360,335	679.342	685.042	678.8
第7特定期間	第13期(2025年10月11日)	47,147,685,546	47,522,485,236	679.290	684.690	680.6
	第14期(2026年1月11日)	45,711,060,990	46,090,978,150	673.784	679.384	673.9
2024年12月末現在		36,196,523,101	-	681.316	-	681.0
2025年1月末現在		35,989,836,193	-	679.665	-	678.6
2025年2月末現在		36,355,122,483	-	685.915	-	688.5
2025年3月末現在		36,459,720,712	-	689.059	-	691.0
2025年4月末現在		34,727,951,638	-	689.904	-	690.0
2025年5月末現在		40,298,384,648	-	682.534	-	682.1
2025年6月末現在		42,684,695,719	-	687.993	-	688.6
2025年7月末現在		40,961,359,509	-	678.310	-	678.1
2025年8月末現在		51,195,686,694	-	685.788	-	686.0
2025年9月末現在		47,382,506,266	-	684.448	-	685.0
2025年10月末現在		47,186,705,281	-	679.852	-	683.1
2025年11月末現在		46,737,025,066	-	684.217	-	681.8
2025年12月末現在		46,611,833,293	-	681.885	-	681.2

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。