iシェアーズドイツ国債ETF(為替ヘッジあり)（2857）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月11日 | 2026年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,147,487 | 34,748,320 |
| 金銭信託 | 10,622,333 | 3,370,756 |
| 国債証券 | 11,161,318,915 | 8,253,155,585 |
| 派生商品評価勘定 | 74,152,492 | 173,875 |
| 未収入金 | 47,756,757 | 44,119,351 |
| 未収利息 | 74,667,556 | 59,587,008 |
| 前払費用 | 27,527,633 | 30,145,046 |
| その他未収収益 | 1,471,477 | 297,293 |
| 流動資産計 | 11,401,664,650 | 8,425,597,234 |
| 資産の部合計 | 11,401,664,650 | 8,425,597,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,016,187 | 7,832,394 |
| 未払金 | － | 408,498 |
| 未払収益分配金 | 47,846,835 | 43,992,465 |
| 未払受託者報酬 | 753,880 | 650,029 |
| 未払委託者報酬 | 2,864,854 | 2,470,170 |
| その他未払費用 | 611,036 | 299,499 |
| 流動負債計 | 54,092,792 | 55,653,055 |
| 負債の部合計 | 54,092,792 | 55,653,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,176,840,000 | 10,664,840,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,829,268,142 | -2,294,895,821 |
| （分配準備積立金） | 121,597 | 28,620 |
| 元本等合計 | 11,347,571,858 | 8,369,944,179 |
| 純資産の部合計 | 11,347,571,858 | 8,369,944,179 |
| 負債・純資産合計 | 11,401,664,650 | 8,425,597,234 |
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