有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/01/12-2025/07/11)

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【提出】
2025/10/10 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(2025年6月末現在)
「iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり)」
Ⅰ 資産総額16,594,512,927円
Ⅱ 負債総額510,482,028円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,084,030,899円
Ⅳ 発行済数量24,381,050口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)659.694円

IRBANK 採用情報

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