有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/12-2026/01/11)
(2025年12月末現在)
「iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり)」
「iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 11,855,027,290円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,126,769円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,649,900,521円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,096,050口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 643.781円 |